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基金代码000041

发布时间:2021-01-14 01:45:18

1、华夏全球基金(000041)为什么不公布基金净值?正常吗?

原因如下:
1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、 资金等;
2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值;
3、基金净值计算完毕后,与各托管银行进行复核;
4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后,基金公司才能进行基金净值发布;
5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差,双方必须重新核查,直待完全无误后,基金公司才可进行净值发布。由此我们可以得知,如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后。而且,目前很多基金公司大都有2个托管行,有些甚至更多。那在基金净值计算完毕后,必须所有托管行回复正确无误后,基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布。
备注:
净值怎么算出来的,是基金公司内部的计算结果,不会对外公布的。按照官方的说法,基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。
举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

2、000041华夏全球精选基金 现价多少?

000041基金全称为华夏全球精选股票型证券投资基金,为股票型基金。2015年8月5日单位净值0.7780元,累计净值0.7780元,日增长率0.26%。

基金简称 华夏全球股票(QDII)

基金代码 000041

基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金

基金类型 QDII

成立日期 2007-10-09

基金状态 正常

交易状态 申购打开 赎回打开定投打开

基金公司 华夏基金

基金管理费 1.85%

基金托管费 0.35%

首募规模 300.56亿

最新份额 713135.91万份(2015-06-30)

托管银行 中国建设银行股份有限公司

最新规模 62.44亿(2015-06-30)

3、华夏基金,基金代码000041,现多少

华夏全球精选基金(000041)今年表现不佳,亏损-0.46%,最新基金净值0.8700

4、000041基金持有什么股票

招商银行有代销该支基金,请打开网页链接 查看。

5、基金000041今日净值是多少?

华夏全球股票(QDII)[000041]上一交易日(20200624)净值1.176元。

6、基金000041今日净值是多少

最新公布净值日期抄2015-9-10 单位净值0.7600

华夏全球精选000041
单位净值(09-10):0.7600
累计净值:0.7600

近3月收益:-16.30%
近1年收益:-15.46%
类型: QDII|高风险
成 立 日: 2007-10-09
管 理 人: 华夏基金
基金经理: 杨昌桁 等
规模: 62.44亿元(15-06-30)
海通评级: 暂无评级

7、基金000041当时是哪个银行发行?

000041是华夏全球股票,属于qdii,资金管理公司是华夏基金管理有限公司,属于合资企业,不是银行发行的

8、我买了"华夏全球精选"基金000041,可是它自从上市以来一直在跌。

投资全球市场,我们过内还是刚刚开始做,既然买了他就是看好他的,在说基金一定是长期持有的东西,个人认为继续持有为好!

现在全球市场都在下跌,你要卖岂不很不划算!

9、000041基金今日净值

华夏全球精选(QDII基金,基金代码000041,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年6月23日(周四)单位净值为0.7230元;QDII基金投资于境外证券市场,基金净值更新往往滞后一个交易日,今天的基金净值需要等到明天晚上才会更新。

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