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外汇远期交易合约

发布时间:2020-12-05 02:18:39

1、比较远期外汇交易与外汇期货交易有哪些异同

相同点:

1 外汇期货交易与外汇远期都是外汇市场的组成部分。

2 外汇期货交易与外汇远期交易的对象相同,都是外汇。

3 外汇期货交易与外汇远期交易的原理相同。

4 外汇期货交易与外汇远期交易的作用相同,这两种交易的主体都是为了防止和转移汇率风险,达到保值与投机获利的目的。

5 外汇期货交易与外汇远期交易都是约定在一个确定的未来时间内,按照一定的条件,交收一定金额的外汇。

6 外汇期货交易与外汇远期交易都发源于国际贸易,并为防范汇率风险担当提供条件.

不同点:

1、市场不同。外汇期货市场是一个高度规范化的交易场所,而远期外汇市场没有固定的交易场所。

2、交易方法不同。外汇期货交易是以拍板叫价的方式成交的,而远期外汇市场是通过电讯工具进行的,并同时报出买卖价。

3、合同规范程度不同。在外汇期货交易中,合同是十分标准的,表现为在金额、交割期、交割地点的标准化。

两者还存在许多其他的差别,在日常操作中,一定要加以区分,选择适合自己的方式。

(1)外汇远期交易合约扩展资料

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为,即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营,远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同,规定外汇买卖的数量、期限和汇率等,到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月,个别可到1年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。投机商也经常利用远期交易牟取利益。因而许多国家对远期交易有一定的限制性措施。

外汇期货交易是外汇交易的方式之一,外汇买卖成交后,买卖双方均未提供现货,而仅提供若干的保证金,并订立契约,约定在未来某月依据约定的汇率办理实际收付的外汇业务。这是一种避免汇率风险的主要措施之一。交割期一般为1个月、3个月、6个月。在对外贸易中,出口商为了扩大出口、增强出口商品的国际竞争力;进口商为了资金融通的便利,往往签订远期支付合同。在实现收付之前若干期内,货币汇率的波动以及会对双方造成更大的损失是难以预料的。进口商为避免汇率风险需提前买进到期支付的外汇期货; 出口商为避免汇率风险也需要提前卖出到期收进的外汇期货; 外汇银行为保障本身业务的进行和资金安全,也需通过买进或卖出远期外汇期货平衡头寸。

2、假设甲签订了一份远期外汇合约,而乙则签订了一份外汇期货合约,两份合约规定在3个月以后以14万美元买

甲签订的是远期外汇合约,在这3个月中,无论汇率如何变化,甲只管三个月后交割期时的汇率,所以甲盈利。甲节省了300.
乙签订的是外汇期货,情况又不一样,在外汇波动过程中,甲的期货账户数额也是剧烈波动的,因为期货大多用的是保证金交易,所以如果甲没有追加保证金或者他制定了止损点,那么在欧元剧烈贬值的过程中,就会被交易所或者系统强行平仓,所以乙可能会亏损,
两者其实最初的目的都是套期保值,但是期货的风险无疑更大,现在人提起期货,第一印象已经是投机了。早已忘记期货最初建立的目的了。

3、外汇期货和外汇远期有什么不同

(一)交易目的不同:从事外汇期货交易的目的的有两类,一类是为了规避外汇风险,如套期保值者;再一类是进行外汇投机活动以谋求暴利,如投机者。而从事远期外汇交易的目的主要地规避外汇风险。
(二)交易者及其相互关系不同:外汇期货交易的参加者可以是银行、其他金融机构、公司、政府和个人,只要按规定交纳保证金,均可通过期货交易所中有会员身份经济行、或与银行有良好往来关系、信用良好的企业等。
(三)交易工具不同:外汇期货市场上交易的是外汇期货合约,而远期外汇市场上交易的是远期外汇合约。前者是一种标准化的合约,交易额是用合同的数量多少来表示的。买卖额最小是一个合同,大的可以是几个合同。每个合同的金额,不同的货币有不同的规定。而外汇远期合约则无固定的规格,合约细则由交易双方自行商定。
(四)交易组织不同:外汇期货交易主要在期货交易所进行,采取公开喊价的方式成交,基本上一个有形的交易则是各银行同业间、银行与经纪人间以及银行与客户间通过电讯手段来进行的无形市场,也就是说通常所说的OTC市场。
(五)交易规则不同:外汇期货交易采用保证金制度,每天的交易都要通过清算所进行清算,盈余者可以提走多余的现金,而亏蚀者则需要补交保证金。远期外汇交易是不需要保证金的,交易双方只在到期交割时进行结算。
(六)交易结果不同:外汇期货市场可以用来保值,也可以用来投机的,而起期货交易本身也提供这种条件。
(七)交割日期的不同:外币期货合同中规定合同的到期日为交割月份的第三个星期的星期三(不同品种的交割月完全不同,外币期货的交割月份一般为每年的3月、6月、9月、12月)。远期外汇交易则没有交割日期的固定规定,可由客户根据需要自由选择。除此之外,对合约的转让,外汇期货合约是可以转让的,而远期外汇合约则不可转让的,所以流动性较弱。

4、想知道外汇远期交易有哪些方式?

在外汇远期交易中,一般有几种交易方式,分别是:

直接的外汇远期交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

期权性质的外汇远期交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的外汇远期交易。

5、外汇期权和外汇远期的区别

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6、远期合约没有保证金,可远期外汇合约怎么有保证金啊?

是这样的,这两样东西是不同的!
1,远期合约指合约双方同意在未来日期按照固定价格交换金融资产的合约,承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约,会指明买卖的商品或金融工具种类、价格及交割结算的日期。远期合约是必须履行的协议,不像可选择不行使权利(即放弃交割)的期权。
2,而远期外汇交易是类似期货的交易,当你履行远期价格的时候,你的亏损比合约本身保证金还要大的时候,通常是不要强制执行的,一般人都是不不执行交易的。所以需要保证金,保证提高远期交易方的利益

7、比较外汇期货与远期外汇交易的异同点?

相同点:外汇期货交易与外汇远期都是外汇市场的组成部分。外汇期货交易与外汇远期交易的对象相同,都是外汇。外汇期货交易与外汇远期交易的原理相同。

1、性质不同

外汇期货简称为FxFut,是“Forex Futures”的缩写,是在集中形式的期货交易所内,交易双方通过公开叫价,以某种非本国货币买进或卖出另一种非本国货币,并签订一个在未来的某一日期根据协议价格交割标准数量外汇的合约。

远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。

2、形式不同

远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务,亦即买卖双方先签订合同,规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间,到规定的交割日期,再按合同规定,卖方交汇,买方付款的外汇业务。

外汇期货交易是指在约定的日期,按照已经确定的汇率,用美元买卖一定数量的另一种货币。外汇期货买卖与合约现货买卖有共同点亦有不同点。合约现货外汇的买卖是通过银行或外汇交易公司来进行的,外汇期货的买卖是在专门的期货市场进行的。

3、市场不同

外汇期货市场是一个高度规范化的交易场所,而远期外汇市场没有固定的交易场所。

8、外汇远期合约与外汇期货合约哪一个更适合进行投机性交易?

投机交易应该选择成交活跃的品种。因此选择期货合约更为合理,期货合约由于期限更短,特别是主力合约临近交割,因此成交更为活跃。

外汇期货与MT4的现货不一样,有买卖盘并且无隔夜费用和点差。在“时代投资”可以查看和模拟芝加哥期货市场的外汇期货。

9、远期外汇合约的会计处理是什么}

远期外汇合约的会计处理通常包括:收入确认方法,企业所得税的会计处理方法,存货计价方法,坏账损失的核算方法,固定资产折旧方法,编制合并会计报表的方法,外币折算的会计处理方法等。采用不同的处理方法,都会影响会计资料的一致性和可比性,进而影响会计资料的使用。

注:远期外汇合约又称期汇交易,是指买卖外汇双方先签订合同,规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间,到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易。

(9)外汇远期交易合约扩展资料:

远期外汇合约的特点:

1、外汇远期合约的交易地点并不固定,通常是通过现代通讯手段进行,交易时间也不受限制,可以24小时交易,因而属于无形市场。

2、外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议,在交易币种、汇率、交割方式、金额等方面能够灵活地满足交易双方的偏好,因而是非标准化的合约。

3、外汇远期合约双方当事人都要承担信用风险。

10、假设甲签订了一份远期外汇合约,而乙则签订了一份外汇期货合约,两份合约规定在3个月以后以14万美元买

因为是规定时间交割所以一方盈利300一方亏损300。

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