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远期外汇交易习题

发布时间:2021-01-17 18:28:36

1、外汇远期交易套期保值题

三个月远期汇率:USDI=CNY(6.6555-0.0065)~(6.6595 -0.0050)=6.6490/6.6545
远期保值,即将来收益锁定,在出口合同签订后,再与银行签订卖出远期10万美元的交易协议,三个月后,货款收回,锁定兑换人民币数为66.490万元人民币

2、外汇交易实务练习题

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3、外汇 即期、掉期交易习题 求准确答案。。

即期用较大那个复汇率,也就是6.2840
远期制汇率的报价方式我有点不太确定,一般是报远期点(fwd points),但你牌价又写的是远期汇率(outright)做为题目的话,我个人会按汇率处理。所以3个月远期汇率用较小的那个,也就是6.2860。

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