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债券为王周期

发布时间:2021-04-08 07:29:19

1、1.某债券面值为100元,票面利率为8%,期限3年,每年付息一次,某要求必要报酬率为12%,问债券发行价是?

1、债券发行价=100×8%(P/A,12%,3)+100(P/F,12%,3)=8×2.4018+100×0.7118=90.39(元)

2、该借款年利率为15.13%。由已知条件可知:100000=20000(P/A,i,10),所以(P/A,i,10)=5,查年金现值系数表可知:(P/A,14%,10)=5.2161,(P/A,16%,10)=4.8332。利用内插法计算:解得i=15.13%。

(1)债券为王周期扩展资料:

固定收益计算使用年金现值系数和复利现值系数:

年金现值系数公式:PVA/A [1]  =1/i-1/[i (1+i)^n]——其中i表示报酬率,n表示期数,PVA表示现值,A表示年金。普通年金1元、利率为i,经过n期的年金现值,记作(P/A,i,n)

根据复利终值计算公式S=P(1 +i)^n,可得出:

复利现值的计算公式:

公式 PV=FVn/ (1+i)^n——PV是复利现值,FVn是复利终值, i 是利息率,n是计息期数。复利现值系数也可记作(P/S,i,n),表示利率为i,计息期为n期的复利现值系数。在实际工作中,也可利用复利现值系数表,直接查出相应的现值系数。

2、债券为王是啥意思?

?

3、【财管】大华公司债券面值为2000元,从发行日至到期日的期限为10年,该债券的到期时间还?

那这个还款时间的话,肯定是要按照期限的一个延迟去进行计算的,这个需要通过一些证明。

4、金融债券的期限为什么以中期为多

金融债其发行主体一般是以金融机构发行的,而金融机构本身其中长期资金来源相对于短期资金来源要差,且金融机构对于投放于各类项目上的资金都是比较中长期为主,为了平衡资金稳定性,故此金融机构发债都是以中期为多。

5、债券的期限结构的计算方法

目前流行的期限结构计算方法大都以附息债券的到期收益率作为计算的基础,这并不是一个精确的算法。本文提供了一种用固定利率债券收益率推导精确期限结构的方法,并说明了在当前环境下使用该方法的局限性。
【关键词】:收益率;期限结构
【分类号】:F810.5
【DOI】:CNKI:SUN:ZGHC.0.2002-01-012
【正文快照】:
收益率期限结构(Term Structure of Yleld)是指在某一时点上,不同期限资金的收益率(Yield)与到期期限(Maturity)之间的关系。目前国内不少投资和研究机构大都以人民银行和财政部统一的国债收益率计算公式为计算的基础(见公式1)。该公式实际上是一个附息债券的到期收益率(Yield

6、购入债券期限为一年属于哪一类会计科目?

购入债券期限一年,属于短期投资,会计科目为“交易性金融资产”科目,属于资产类会计科目,借方核算增加,贷方核算减少。

7、关于债券计算题

以下计算按买入100元算:

若想在2年后得到4%的收益率(单利),设现在买入价为X,

那么,【100*(1+5%*3)/X-1】/2=4%,得X=106.4815

如果想在2年后得到8%的年回报率(单利),设现在的买入价为Y,
那么,【100*(1+5%*3)/X-1】/2=8%,得Y=99.1379

很明显,市场利率上涨,债券的价值会下跌。
你好

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