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债券基金一季度

发布时间:2021-04-12 19:12:15

1、为什么基金业绩报告中第一季度已实现收益+第二季度已实现收益并不等于半年已实现收益,利润也是如此?

基金份额净值增长率指的是本报告期内期末份额净值与期初份额净值的增长情况,
基金份额累计净值增长率指的是从基金成立日起至本报告期末份额净值的增长情况。
两者都必须考虑期间的分红、拆分等情况,用股票的话来说就是复权。

判断基金增长情况,应该结合你的分析期间,比如最近三个月、六个月、本年度、最近1年、最近三年等。在相同期间内,增长率高的自然说明其投资效益高。

基金收益包括两部分:
已实现收益与公允价值变动损益。
已实现收益就是已经卖出股票债券形成实际的损益,可以用(已实现收入或亏损-费用)来计算。
公允价值变动损益就是常说的浮盈浮亏。

在基金分红的要求上,基金净值高于面值不代表就可以分红。
可分配收益是取“基金未分配利润”与“未分配利润中已实现收益”的孰低数。

所以,基金已实现收益的增长率和利润增长率是无意义的。

回到题目上的问题:
一季度的已实现收益+二季度的已实现收益=半年报的已实现收益。
利润也是如此。

不知道你是从哪里看到的数字。

2、基金年收益率 为什么总是小于半年收益率 却大于季收益率

首先请确定您复信息的正确性,不制妨看多一些基金以确定你说的“总是”。
收益率的计算公式:收益率=收益/申购金额×100%
基金的年收益率和半年收益率及季度收益率与其定义的时间区间内的相关行情有关,如果股票型的基金对应大盘及投资的股票行情、债券型基金对应其投资的债券行情.....所以,可能它半年内行情不错,但是半年前行情糟糕导致年收益率小于半年收益率。
就近期情况来说,因为2010年上半年整体行情趋“熊”,下半年趋“牛”,四季度局部趋“熊”,所以大部分基金,特别是股票型基金下半年的收益率大于全年收益率、最近一季度收益率又低于全年收益率就不足为奇了。

3、推荐一支债券型基金,谢谢 !!

基金 一周 一个月 三个月 半年 总收益
融通债券基金 0.34% 0.68% 1.37% 0.25% 39.97%
国泰债券基金 0.10% 0.40% 2.46% 4.32% 26.73%
嘉实短债基金 0.03% 0.14% 1.26% 2.41% 5.93%
大成债券基金 0.01% 0.30% 2.53% 3.82% 35.89%
大成债券C基金 0.01% 0.29% 2.42% 3.51% 34.51%

融通债券基金 (161603)
基金经理:陶武彬 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率:1.20% 赎回费率:0.30% 成立日期:2003-09-30

这支基金 投资比较稳健 推荐

4、现在是不是购买债券型基金的好时机?

今年很可能不再加息了
现在是购买债券型基金的好时机。
推荐富国天丰。

5、各基金第一季度的持仓情况大约什么时候会公布?

证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号《季度报告的内容与格式》规定

基金管理人应当在每个季度结束后十五个工作日内,编制完成季度报告,
并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及基金管理人的互联网网站上。
在指定报纸上刊登的季度报告最小字号为标准五号字

报告应披露以下内容:基金简称、基金运作方式、基金合同生效日、报告期末基金份额总额、投资目标、投资策略、业绩比较基准(若有)、风险收益特征(若有)、基金管理人和基金托管人名称等内容。

报告应列示本报告期的下列主要会计数据和财务指标:基金本期净收益、基金份额本期净收益、期末基金资产净值、期末基金份额净值等。

简要介绍基金管理人的基金经理(或基金经理小组成员)情况。
报告期内基金运作的遵规守信情况作出说明;若存在违法违规或未履行基金合同承诺的,应就有关情况作出具体说明,并提出处理方法。
结合宏观经济情况及证券市场情况,对报告期内基金的投资策略和业绩表现作出说明与解释。
基金投资组合报告应按《证券投资基金信息披露编报规则第4号<基金投资组合报告的编制及披露>》等相关规定披露以下内容:
(一)报告期末基金资产组合情况。
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(若有股票投资)。
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(若有股票投资);指数基金若兼具积极投资和指数投资的,应分别按积极投资和指数投资列示前五名股票明细。
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合。
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细。
(六)投资组合报告附注。

报告应列示本报告期内基金份额的变动情况(报告期内合同生效的基金,应披露自基金合同生效以来基金份额的变动情况),至少包括:本报告期期初(或合同生效日)基金份额总额、报告期末基金份额总额、报告期间基金总申购份额、总赎回份额

6、什么是短期理财债券基金?

短期理财债券基金,即运作周期比较短的理财债券基金,运作周期一般为一周、两周、一个月、一季度或半年等。理财债券基金强调回归固定收益产品低风险和稳收益的本源,以绝对回报为投资理念。投资标的主要是银行定期存款及大额存单、短期融资券等。不参与权益类产品投资,纯债化特征明显。运作周期内,基金份额不能办理赎回业务,也不上市交易;运作周期结束后,通常会有数日不等的开放日,开放日内基金持有人可以办理赎回所持有的基金份额。
短期理财债券基金填补了资本市场上该类产品的空白,是利率市场化过程的一种产物,为不希望承担净值波动的低风险投资者提供了一个更为适宜的投资理财工具。
目前市场上主要的短期理财债券基金有嘉实理财宝7天债券基金、工银瑞信7天理财债券型基金、光大保德信添天盈季度理财债券型基金、光大保德信添天益双月理财债券型基金、国泰6个月短期理财债券型基金、嘉实理财宝7天债券型基金、华安双月鑫短期理财债券型基金、华安季季鑫短期理财债券型基金、汇添富理财30天债券基金等。

7、目前什么基金最稳定

这需要根据您的预期来定。股票型基金收益都不是固定的,业绩根据所投资股票来定,而且是不保本的。货币基金收益一般都比活期收益要高。在目前的背景下,很多货币基金的年化收益率达到5%左右,最为稳定,是低风险低收益类型。
风险承受能力较高,可以考虑多配置股票基金 如果风险承受能力一般的话可考虑多配置稳健型的混合基金,风险承受能力较低的话可考虑多配置债券基金,如果是以强制储蓄为目的可定投

8、国内债券型基金

债券基金的股票困惑

除了刘毅,马女士最近也遇到了类似的困惑。马女士曾在美国生活多年,略懂投资。回国之后,她为自己做了个新的投资组合。按照马女士在美国的做法,她在资产组合中配置了一部分债券型基金,一部分股票型基金,还有一部分货币市场基金。

然而让马女士觉得惊讶的是,她所持有的长盛中信全债基金,最近半年的收益率达到了13.9%,最近一年的收益率高达20.49%。这只基金在债券型基金的排名中名列前茅,近半年收益率排名第一,近一年收益率排名第三。年收益率排名第一的是富国天利增长债券,收益率为22.63%,排名第二的是嘉实债券,年收益率达到20.66%。

按照国内普通债券的收益率来看,纯债券基金要达到如此高的年收益率显然不可能。不过刚刚公布的半年报解释了马女士的困惑,尽管长盛中信全债基金的名称叫做“全债”,但是截止今年6月30日,其股票仓位仍然高达12.6%,尽管比起3月末的股票仓位,已经下降了2.2%。另两个高增长债券基金,富国天利增长债券的股票仓位为12.84%,比一季度下降5.11%,嘉实债券的股票仓位为0,比一季度下降了15%。

马女士不能理解的是,全债基金,为何变成了混合型基金。作为基金资产配置的一部分,如果债券型基金偏离了其正常的轨道,是否还有存在的必要?“如果是为了获得高收益,我何必还要买债券型基金呢?”马女士感到非常困惑。

根据Wind资讯的数据,长盛中信全债基金的风格在过去2年多来相当多变。一度阶段性表现出混合型风格,价值型风格和成长型风格,囊括了所有的风格类型。

不过该基金的契约早已为这种“百变风格”预留了空间,基金契约对投资范围的描述是这样的,“本基金投资于各类债券品种,主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。”基金公司显然棋高一招。

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