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债券价值与债券到期时间的关系

发布时间:2021-05-04 16:26:05

1、债券收益率与期限的关系?

期限越长债券收益率越高,
期限越短债券收益率越低。

2、到期日债券的价值等于债券面值?到期日价值不是本金加利息么?大于面值啊?!

债券分很多种,有一种债券是到期付本息的,那么到期价值就多于面值;但是很多种债券付息不一定在债券到期日,利息早付了,或者另一种债券
面值100,但你买入时候付了90元,一年后到期你得到100元,其他情况非常多,不一一列举了

3、请问为什么债券离到期时间越近价格越高?最高是多少?

这个也不是一定的。

如果票面利率低于当前利息,那么最后会从低向高趋近面值。

反之,高向低趋近面值。

而且债券价格是净价还是全价(净价,不含利息)

4、债券的价格变动与期限的关系

通常债券的期限越长,久期(ration)越长。而久期长得债券,对利率变动敏感,同样的利率变动,债券价格波动大。

因此我们可以说,其他条件相同时,期限越长的债券,其价格变动受利率变动影响越大。

5、为什么债券的到期时间越长,所面临的利率风险越大?

债券距离到期日的时间越长,利率变化对价格的影响就越大,这体现的是债券的时间价值。时间越长,时间价值就越大,时间越短,时间价值就越小。

6、债券面值与价值之间的关系是怎样的?

根据现金流折现模型,债券价值等于债券未来现金流量现值之和,即利息现值和本金现值之和,当票面利率小于市场利率(折现率)时,发行人需要对市场利率大于票面利率的部分对投资者进行补偿,就要折价发行,以增加投资者的收益,繁反之,就要溢价发行,来弥补发行人的损失。

1、债券面值指设定的票面价值,代表发行人承诺于未来某一特定日期偿付给债券持有人的金额。债券的票面利率是指债券发行者预计向投资者支付的利息占票面金额的比率。

2、债券价值是指进行债券投资时投资者预期可获得的现金流入的现值。债券的现金流入主要包括利息和到期收回的本金或出售时获得的现金两部分。当债券的购买价格低于债券价值时,才值得购买。

(6)债券价值与债券到期时间的关系扩展资料:

债券价值的影响因素:

1、债券价值与折现率,债券价值与折现率反向变动。

2、债券价值与到期时间,不同的债券,情况有所不同:

(1)利息连续支付债券(或付息期无限小的债券)。

(2)当折现率一直保持至到期日不变时,随着到期日的接近,债券价值向面值回归。

(3)溢价发行的债券,随着到期日的接近,价值逐渐下降。

(4)折价发行的债券,随着到期日的接近,价值逐渐上升。

(5)平价发行的债券,随着到期日的接近,价值不变。

7、债券价值与到期时间的关系曲线应该是什么样子的

?

8、债券到期时间的长短与市场利率波动性如何影响债券的价值

降息的话,债券的价格会往上涨。

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